公司财务管理制度范本：零售业财务管理制度方案-13页

财务管理制度

                                             

目录

第一章 总则

第二章 财务人员岗位职责

第三章 财务工作管理

第四章 现金管理

第五章 银行存款管理

第六章 往来账管理制度

第七章 库存的管理

第八章 固定资产与低值易耗品管理

第九章 会计档案管理

第十章 款项支出与审批制度

第十一章 收银管理

第十二章 会计监督

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 目的

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能

（1）、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；

（2）、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

（3）、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

（4）、厉行节约，合理使用资金；

（5）、合理分配公司收入；

（6）、了解有关机构及财x、税收、银行部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映有关情况；

（7）、完成公司交待的其他工作。

第三条 公司的财务部由财务经理、会计、出纳组成。

第四条 公司各部门和职员办理财务事务，须遵守本规定。

第二章 财务人员岗位职责

第一条 财务经理岗位职责

（1）、编制和执行公司各项预算（包括财务收支预算、费用预算、资金预算等），并对各项预算的执行进行监控、分析、报告；

（2）、进行成本费用预算的控制、分析、考核，督促有关部门降低消耗，节约费用；

（3）、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

 

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